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距3458点仅一步之遥:分析师提示热门将切换 别再抱着消费医药不放

中农基金2020-08-22 00:00:00

 

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原标题:距3458点仅一步之遥,分析师提示热门即将切换,别再抱着消费医药不放

记者 | 胡颖君

履历了上周的震荡回调后,本周沪指连续两日收复失地。

中农基金截至8月18日收盘,沪指涨0.36%,报3451.09点——间隔7月13日的阶段高点3458点仅一步之遥;深成指涨0.19%,报13768.17点;创业板指涨0.17%,报2701.06点。昨日金融板块暴力拉升,从而动员盘面普涨的盛况不再。

业内人士认为, 3458点是个紧张的生理关隘,本日沪指震荡盘整,显示场内多头资金张望情绪渐浓。

中农基金展望后市,大盘是延续震荡照旧有望启动新一轮反弹?下一阶段市场热门在那里?

“履历了前期纯提估值的奇摩股市当日行情 后,市场需要时间通过业绩验证的方式消化泡沫,且目前存量资金已经设置到高位。9-10月,股市资金和经济均可能超预期,流动性将开始向更具有比力上风的低估值板块扩散。”新期间证券计谋分析师樊继拓表示。

他认为,对近期气势气魄影响最大的变化有三点,一是经济的边际变化正在逐步验证经济状态由疫情之后的超跌反弹变化为库存周期回升的长期逻辑。二是北向资金开始减持消费(食品饮料),增配金融地产等低估值板块。三是目前正处于增量资金加速进场的第二个季度。

在增量资金加速进场的第一个季度中,消费和科技虽然贵,但是由于存量资金有积累了两年的信仰支持,以是消费和科技依然可以体现最强,这个时候的气势气魄切换只是技能性的补涨。但当进入增量资金进场的第二个季度,资金更多了,流动性将开始更多地流向低估值板块,带来真正的气势气魄切换,需要积极参与。9-10月经济进入旺季后,可能会触发库存周期。库存周期一旦触发,叠加全球放水后再通胀的逻辑,金融周期的上涨幅度可能会非常可观。

国开证券计谋分析师孙征表示,沪指在 3200-3450 已盘整 6 周,从汗青经验来看,市场如果在某个区间长时间盘整的话,后续上涨则需要更强的正面驱动因 素和更高的成交量。从当前流动性边际增速放缓、经济苏醒力度削弱、外部不确定因素增多、内部资金设置需求仍强的配景来看,市场或延续较长时间的区间震荡格式,但结构或有一定变化。前期连续提升估值的消费和医药行业,随着疫情受控、消费恢复缓慢、无风险利率降落,后期创造超额收益的概率降落。而受益经济苏醒的大金融和低估值的周期性行业,或会出现更好时机。

中农基金百亿私募源乐晟资产合资人杨建海指出,此次牛市的连续性要远远强于2014年-2015年。他表示,从已往的几轮牛市来看,奇摩股市当日行情 每每起于流动性,竣事于流动性。不外,现在谈流动性退潮为时尚早,真正的拐点恐怕要比及疫情完全竣事才会出现。展望后市,整体估值继续大幅扩张不现实,但依然可以聚焦于行业和广发证券 去挖掘投资时机。

纯达基金研究总监曾海告诉界面新闻记者,上市广发证券 二季度业绩有望较一季度环比改善,8月市场主线大概率将围绕半年报业绩举行估值再平衡。发起存眷业绩有望连续或超预期的行业和个股,如:1)海内循环焦点,业绩确定性强的消费品。发起存眷基本面改善,股价处于底部区域的地产产业链,如家电、建材、汽车等可选消费品。2)发展股方面,发起存眷业绩确定性高,景心胸上行的行业。如:光伏、新能源汽车、消费电子等领域。别的,半导体作为入口替换的代表性行业,值得长期存眷。受益于A股制度建设红利的品种,如直接受益于买卖业务制度革新的券商,金融IT等。

责任编辑:陈悠然 SF104

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